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晨先财经:3月26日期货操作建议

时间:2020/3/26 8:20:06 来源:和讯网 责编:采编 阅读量:1707

‍‍近日盘面波动剧烈、黑天鹅事件使得行情风险骤增,大家尽量轻仓或采用对冲策略来控制风险,待行情稳定,夜盘重回之时晨先再带领大家捕捉大行情,再此感谢大家对晨先的信任与关注。  一、股指  1.技术面:股指2004合约周三跳空高开后以小阳线报收36

  近日盘面波动剧烈、黑天鹅事件使得行情风险骤增,大家尽量轻仓或采用对冲策略来控制风险,待行情稳定,夜盘重回之时晨先再带领大家捕捉大行情,再此感谢大家对晨先的信任与关注。

  一、股指

  1.技术面:股指2004合约周三跳空高开后以小阳线报收3687.2(上一日价格3598),昨天的文章提到过“形态属于启明星反转信号,配合日线指标有修正调整迹象,预计短期易弹难跌”,现已如期验证,继续做多。

  2.基本面:23日晚,美联储升级货币支持政策,不限量购买资产,美元指数回落 ,人民币汇率反弹。国内疫情得到有效控制,政策利好及流动性充沛是经济恢复的主要因素,上周A股总体跌幅5%远远低于全球资本市场。

  3.操作建议:盘中回调乏力即可低多,止损20点以内,尾盘收阳可隔夜。

  

  二、沪铜

  1.技术面:沪铜2005合约周三小幅探底回升阳线报收39360(上一日价格38200),形态属于底部反转信号的锤子线,弱势动能已得释放,也如期给出了阳线验证,期价已宣告在此转势。

  2.基本面:上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨~贴水30元/吨,平水铜成交价格37800元/吨~38080元/吨,升水铜成交价格37820元/吨~38100元/吨​。新冠疫情海恐慌发酵及联储主导全球大幅宽松,透显经济前景担忧非常严重,此加剧了金融市场剧烈波动,金属市场情绪异常悲观,多数出现连续重挫至16年的底部区,而中国疫情触顶回落,全面好转,叠加政策回暖,市场逻辑已经从疫情逻辑转向复工,不过在物流和人员等限制下,复工的实际有效性仍略显不足,胀库和原料短缺两个现实抉择下,成品直接涉及到企业现金流,是优先解决方向,因而现货压力更多影响到近月合约的走势(5月之前可能无法有效缓解高库存问题),只有在全球恐慌情绪有效缓解和中国下游实质性复工后,市场逻辑才会转向原料补库,望投资者能准确把握上述思路不同时期的差异。

  3.操作建议:周三多单留持,周四继续依托39000做多,止损​200点左右。

  

  三、螺纹

  1.技术面:螺纹2009合约周三小幅震荡阴线报收3402(上一日价格3389),本周二的大阳线已经结束了四连阴,这里的阴线属于良性调整,配合周线指标一直不弱,此时建议逢低试多。

  2.基本面:上海螺纹3500,钢坯3090,钢厂开工率65.06%,社会库存1405万吨,钢厂库存663万吨。钢材开工水平恢复仍有望进一步推后,利润合理偏低,但中上游库存堆积,库存压力持续增大,受疫情影响需求全面停滞,后期螺纹期现同步下跌仍有望延续。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险显现,房地产投资生产需求也将大打折扣,后期关注疫情动向及对经济的影响变化。当前基差转正,近月强远月弱结构再体现,关注现货动向,大概率补跌。

  3.操作建议:3400附近可尝试多单,止损​30点以内。

  

  四、铁矿

  1.技术面:铁矿2009合约周三高开后探底回升阴线报收598(上一日价格588.5),当前在斜线支撑止跌,已经结束了回调,初步预测在此恢复涨势的可能较大。

  2.基本面:铁矿石普氏指数80.5,现货青岛港(601298,股吧)PB粉627,港口库存11912万吨,钢厂铁矿石库存可用天数26天。受疫情影响,钢厂需求恢复缓慢,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石跌势未止,现货成交清淡下跌修复基差,且终端需求向上打压,后期铁矿石供需环境最差。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本回落,进口成本对期矿支撑不再。

  3.操作建议:守住586逢低试多,短线思路滚动止盈。

  

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2009合约周三放量反弹阳线报收2965(上一日价格2920),之前提到过“3月20号的反向跳空高开属于典型的主力洗多套空,且站上了2800平台,指标一直偏强,恢复做多”,现已得到验证,周线指标利好,往上还有空间,继续跟进多单。

  2.基本面:沿海豆粕价格3040-3210元/吨,较上日涨20元/吨。​养殖户补栏热情升温,饲料企业补库需求仍存,油厂挺价意愿较为强烈,基差较前期有所走扩。不过考虑到疫情对肉类需求与补栏的影响,饲企对后市信心尚不太足,谨慎看待反弹高度。

  3.操作建议:前期低位多单设保护持有,新仓逢低跟进,止损30点以内,目标3000附近。

  

(责任编辑:陈状 )
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